四半期報告書-第10期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,032 | 244,039 |
| 減価償却費 | 47,272 | 63,356 |
| のれん償却額 | 13,761 | 13,761 |
| 負ののれん発生益 | -27,464 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,890 | -7,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -592 |
| 支払利息 | 3,206 | 4,204 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,845 | 172,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,405 | -8,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,808 | -970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,282 | -11,399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,548 | 58,269 |
| その他 | 18,976 | -109,861 |
| 小計 | 521,240 | 417,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 592 |
| 利息の支払額 | -3,206 | -4,204 |
| 法人税等の支払額 | -92,176 | -327,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,873 | 86,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,347 | -9,019 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400,632 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -720 | -6,538 |
| その他 | 36 | -20,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,449 | -66,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,180 | -210,642 |
| 株式の発行による収入 | 3,060 | 14,604 |
| 配当金の支払額 | -29,458 | -28,221 |
| その他 | -98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,322 | -224,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,647 | 6,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,392 | -198,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,662 | 1,991,579 |