アクリート（4395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,899 | 238,610 |
| 減価償却費 | 56,504 | 62,111 |
| のれん償却額 | 12,176 | 25,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,606 | 10,827 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -50,616 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,694 | -3,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -5,670 |
| 支払利息 | 3,314 | 4,214 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,584 | 78,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -101,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,198 | 49,157 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -419,090 | 44,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,088 | -23,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,180 | -12,015 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,091 | -40,233 |
| その他 | 56,171 | 40,622 |
| 小計 | -330,424 | 368,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 1,640 |
| 利息の支払額 | -3,314 | -4,214 |
| 法人税等の支払額 | -8,960 | -62,561 |
| 法人税等の還付額 | 94,222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,005 | 303,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,509 | -113,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,188 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,821 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,736 | -453 |
| その他 | 720 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,525 | -283,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,642 | -224,286 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,000 |
| 株式の発行による収入 | 900 | 180,400 |
| 配当金の支払額 | -44 | -132 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,786 | -48,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,934 | -12,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,383 | -40,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,610 | 1,430,409 |
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