アクリート（4395）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,369 | 235,223 |
| 減価償却費 | 8,196 | 6,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,063 | 10,230 |
| 株式報酬費用 | 7,210 | 7,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,323 | -12,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,086 | 24,937 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,246 | -1,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,743 | 12,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -543 | -3,654 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,966 | -313 |
| その他 | -2,327 | -1,497 |
| 小計 | 157,184 | 276,940 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -46,171 | -72,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,018 | 204,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,387 | -9,145 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,584 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,251 | -10,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,970 | 13,500 |
| 配当金の支払額 | － | -27,816 |
| その他 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,948 | 85,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,715 | 279,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,997 | 1,496,798 |
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