有価証券報告書-第5期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,395 | 222,868 |
| 減価償却費 | 11,360 | 9,347 |
| 支払利息 | 570 | 315 |
| 株式公開費用 | － | 15,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,492 | -33,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,213 | 13,333 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,276 | -146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,749 | 2,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 400 | -83 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,891 | -13,299 |
| その他 | 2,359 | -85 |
| 小計 | 176,889 | 216,157 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -570 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -5,492 | -92,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,826 | 123,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -1,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,252 | -14,814 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,167 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,584 | -15,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,176 | -26,124 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 28,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 447,083 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,098 | － |
| その他 | － | -10,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,578 | 438,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,833 | 546,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,106 | 769,371 |