キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月18日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 248,213 |
| 減価償却費 | 20,651 |
| のれん償却額 | 96,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 |
| 支払利息 | 14,987 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,221 |
| その他 | 23,236 |
| 小計 | 220,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 |
| 利息の支払額 | -13,624 |
| 法人税等の還付額 | 10,516 |
| 法人税等の支払額 | -199,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,766 |
| その他 | -9,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,508,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,368 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,718 |
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