キャンディル（1446）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 15:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1563万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9246万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1864万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 526 | -6 | -279 | 520 | - | 1,380 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 18 | -16 | -359 | 2 | -7 | 1,023 | 通期 | 147 | -32 | -228 | 115 | -29 | 1,267 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 420 | -17 | -35 | 403 | -14 | 1,635 | 通期 | 595 | 80 | -352 | 675 | -100 | 1,590 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 38 | -88 | -194 | -50 | -41 | 1,347 | 通期 | 450 | -106 | 1,522 | 344 | -79 | 3,455 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 22 | -79 | -381 | -57 | -80 | 3,018 | 通期 | -36 | -94 | -726 | -129 | -94 | 2,600 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 326 | -2 | -797 | 324 | -7 | 2,127 | 通期 | 468 | -34 | -1,142 | 434 | -46 | 1,892 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 231 | -13 | -552 | 217 | -18 | 1,558 | 通期 | 595 | -41 | -830 | 554 | -46 | 1,616 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 96 | -11 | -383 | 85 | -8 | 1,318 | 通期 | 378 | -74 | -304 | 304 | -29 | 1,616 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 122 | -18 | -72 | 104 | -18 | 1,648 | 通期 | 419 | -92 | -316 | 326 | -53 | 1,627 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 5億1983万
- 2018年9月（連） -77.82%
- 1億1530万
- 2019年9月（連） +485.29%
- 6億7486万
- 2020年9月（連） -49.09%
- 3億4355万
- 2021年9月（連） マイ転
- -1億2925万
- 2022年9月（連） プラ転
- 4億3403万
- 2023年9月（連） +27.7%
- 5億5424万
- 2024年9月（連） -45.21%
- 3億368万
- 2025年9月（連） +7.41%
- 3億2617万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 4.4%
- 2018年9月（連）
- 1.2%
- 2019年9月（連）
- 4.52%
- 2020年9月（連）
- 3.67%
- 2021年9月（連）
- -0.32%
- 2022年9月（連）
- 4.15%
- 2023年9月（連）
- 4.84%
- 2024年9月（連）
- 2.86%
- 2025年9月（連）
- 3.02%
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