1446 キャンディル

1446
2024/03/28
時価
63億円
PER 予
23.61倍
2018年以降
赤字-56.1倍
(2018-2023年)
PBR
2.01倍
2018年以降
1.02-3.27倍
(2018-2023年)
配当 予
1.36%
ROE 予
8.53%
ROA 予
3.81%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月22日 15:01
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3042万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4121万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9546万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
9月期
連結
通期324-449692-125-1,139
2017年
9月期
連結
通期526-6-279520-1,380
2018年
9月期
連結
2Q18-16-3592-71,023
通期147-32-228115-291,267
2019年
9月期
連結
2Q420-17-35403-141,635
通期59580-352675-1001,590
2020年
9月期
連結
2Q38-88-194-50-411,347
通期450-1061,522344-793,455
2021年
9月期
連結
2Q22-79-381-57-803,018
通期-36-94-726-129-942,600
2022年
9月期
連結
2Q326-2-797324-72,127
通期468-34-1,142434-461,892
2023年
9月期
連結
2Q231-13-552217-181,558
通期595-41-830554-461,616

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年9月(連)
3億2380万
2017年9月(連) +62.47%
5億2608万
2018年9月(連) -72.05%
1億4705万
2019年9月(連) +304.72%
5億9516万
2020年9月(連) -24.45%
4億4967万
2021年9月(連) マイ転
-3551万
2022年9月(連) プラ転
4億6777万
2023年9月(連) +27.3%
5億9546万

投資活動によるCF#3

2016年9月(連)資金投入
-4億4913万
2017年9月(連)投入-98.61%
-625万
2018年9月(連)投入+407.54%
-3175万
2019年9月(連)資金回収
7969万
2020年9月(連)資金投入
-1億611万
2021年9月(連)投入-11.67%
-9373万
2022年9月(連)投入-64%
-3374万
2023年9月(連)投入+22.15%
-4121万

財務活動によるCF#4

2016年9月(連)資金調達
6億9231万
2017年9月(連)返済還元
-2億7923万
2018年9月(連)返済還元
-2億2804万
2019年9月(連)返済還元
-3億5183万
2020年9月(連)資金調達
15億2165万
2021年9月(連)返済還元
-7億2582万
2022年9月(連)返済還元
-11億4198万
2023年9月(連)返済還元
-8億3042万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年9月(連)
-1億2532万
2017年9月(連) プラ転
5億1983万
2018年9月(連) -77.82%
1億1530万
2019年9月(連) +485.29%
6億7486万
2020年9月(連) -49.09%
3億4355万
2021年9月(連) マイ転
-1億2925万
2022年9月(連) プラ転
4億3403万
2023年9月(連) +27.7%
5億5424万

設備投資#6#7*

2016年9月
-
2017年9月
-
2018年9月(連)
-2896万
2019年9月(連)増加+245%
-9993万
2020年9月(連)減少-20.62%
-7933万
2021年9月(連)増加+18.87%
-9430万
2022年9月(連)減少-51.62%
-4562万
2023年9月(連)減少-0.26%
-4550万

現金等#8

2016年9月(連)
11億3928万
2017年9月(連) +21.12%
13億7994万
2018年9月(連) -8.17%
12億6721万
2019年9月(連) +25.49%
15億9022万
2020年9月(連) +117.29%
34億5543万
2021年9月(連) -24.75%
26億36万
2022年9月(連) -27.23%
18億9241万
2023年9月(連) -14.59%
16億1623万

営業CFマージン

2016年9月(連)
3.09%
2017年9月(連)
4.4%
2018年9月(連)
1.2%
2019年9月(連)
4.52%
2020年9月(連)
3.67%
2021年9月(連)
-0.32%
2022年9月(連)
4.15%
2023年9月(連)
4.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高