キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,004 | 501,282 |
| 減価償却費 | 37,174 | 37,185 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,937 | -309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,881 | 7,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -197 |
| 支払利息 | 24,567 | 17,800 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -602 | -48,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,673 | -79,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,629 | 9,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,419 | 11,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,887 | 31,316 |
| その他 | -40,235 | -22,861 |
| 小計 | 453,395 | 657,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 197 |
| 利息の支払額 | -23,280 | -18,231 |
| 法人税等の還付額 | 10,519 | 27,744 |
| 法人税等の支払額 | -293,724 | -72,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,056 | 595,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,049 | -32,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 187,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,918 | -66,380 |
| その他 | -3,404 | -8,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,752 | 79,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,608,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,746 | -2,101 |
| 株式の発行による収入 | 232,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 75,992 |
| 配当金の支払額 | － | -25,729 |
| その他 | -96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,043 | -351,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,735 | 323,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,212 | 1,590,221 |
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