キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,811 | 345,004 |
| 減価償却費 | 51,766 | 37,174 |
| のれん償却額 | 192,594 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,209 | -6,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,228 | -26,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -146 |
| 支払利息 | 35,576 | 24,567 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,782 | -602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,325 | -28,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,069 | -29,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | 13,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,293 | -25,887 |
| その他 | 93,452 | -40,235 |
| 小計 | 642,452 | 453,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 146 |
| 利息の支払額 | -35,619 | -23,280 |
| 法人税等の還付額 | 10,315 | 10,519 |
| 法人税等の支払額 | -91,174 | -293,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,088 | 147,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,831 | -8,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,660 | 619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -20,918 |
| その他 | -8,975 | -3,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,256 | -31,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,000 | -2,608,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,708 | -2,746 |
| 株式の発行による収入 | 100,000 | 232,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,477 | － |
| その他 | － | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,231 | -228,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,658 | -112,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,948 | 1,267,212 |
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