キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,282 | 429,775 |
| 減価償却費 | 37,185 | 42,754 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | 816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,958 | 16,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -173 |
| 支払利息 | 17,800 | 18,758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,543 | 209,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,892 | -3,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,065 | -41,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,316 | 49,414 |
| その他 | -22,861 | -106,717 |
| 小計 | 657,680 | 808,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 173 |
| 利息の支払額 | -18,231 | -19,569 |
| 法人税等の還付額 | 27,744 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -72,222 | -339,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,168 | 449,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,332 | -24,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,000 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,380 | -40,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42,027 |
| その他 | -8,590 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,695 | -106,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,228,332 |
| リース債務の返済による支出 | -2,101 | -1,066 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75,992 | 113,102 |
| 配当金の支払額 | -25,729 | -62,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,838 | 1,521,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,008 | 1,865,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,590,221 | 3,455,435 |
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