キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,775 | 36,650 |
| 減価償却費 | 42,754 | 56,373 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 816 | 2,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,473 | -49,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -80 |
| 支払利息 | 18,758 | 20,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,641 | 127,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,444 | -65,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,384 | 66,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,414 | -145,248 |
| その他 | -106,717 | -16,492 |
| 小計 | 808,136 | 225,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 80 |
| 利息の支払額 | -19,569 | -21,027 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,943 |
| 法人税等の支払額 | -339,067 | -242,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,672 | -35,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,301 | -8,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,231 | -85,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,027 | － |
| その他 | 432 | 631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,117 | -93,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228,332 | -762,496 |
| リース債務の返済による支出 | -1,066 | -791 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 113,102 | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -62,044 | -64,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,659 | -725,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,865,214 | -855,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,455,435 | 2,600,363 |
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