キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,650 | 303,700 |
| 減価償却費 | 56,373 | 58,446 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,006 | -505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,332 | 11,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -58 |
| 支払利息 | 20,810 | 16,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,570 | -99,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,820 | 27,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,455 | -8,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,248 | 56,187 |
| その他 | -16,492 | -32,254 |
| 小計 | 225,115 | 525,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 58 |
| 利息の支払額 | -21,027 | -16,671 |
| 法人税等の還付額 | 2,943 | 49,618 |
| 法人税等の支払額 | -242,630 | -90,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,518 | 467,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,732 | -3,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,632 | -38,428 |
| その他 | 631 | 4,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,732 | -33,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 458,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,496 | -749,996 |
| リース債務の返済による支出 | -791 | -736 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,800 | 4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -794,420 |
| 配当金の支払額 | -64,333 | -59,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,820 | -1,141,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855,071 | -707,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,600,363 | 1,892,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
