キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,700 | 441,661 |
| 減価償却費 | 58,446 | 61,246 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -505 | -1,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,890 | -19,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -72 |
| 支払利息 | 16,691 | 13,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,841 | -170,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,604 | -2,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,453 | 119,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,187 | 18,615 |
| その他 | -32,254 | 187,713 |
| 小計 | 525,630 | 839,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 72 |
| 利息の支払額 | -16,671 | -13,029 |
| 法人税等の還付額 | 49,618 | 1,839 |
| 法人税等の支払額 | -90,862 | -233,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,772 | 595,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,893 | -22,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,530 | 3,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,428 | -18,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,954 |
| その他 | 4,049 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,741 | -41,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 458,335 | -358,335 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749,996 | -721,663 |
| リース債務の返済による支出 | -736 | -745 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,500 | 5,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -794,420 | － |
| 配当金の支払額 | -59,665 | -55,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,982 | -830,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707,951 | -276,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892,412 | 1,616,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
