キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,661 | 350,393 |
| 減価償却費 | 61,246 | 61,694 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,592 | -1,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,880 | 68,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -233 |
| 支払利息 | 13,222 | 12,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,404 | -18,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,439 | 971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,393 | -59,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,615 | 28,771 |
| その他 | 187,713 | -44,422 |
| 小計 | 839,689 | 589,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 233 |
| 利息の支払額 | -13,029 | -12,768 |
| 法人税等の還付額 | 1,839 | 157 |
| 法人税等の支払額 | -233,110 | -199,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,460 | 377,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,895 | -12,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,940 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,200 | -9,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,954 | -49,922 |
| その他 | -105 | -2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,215 | -74,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358,335 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,663 | -738,329 |
| リース債務の返済による支出 | -745 | -754 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,400 | － |
| 配当金の支払額 | -55,077 | -64,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830,421 | -303,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,176 | 80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,235 | 1,616,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
