キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,393 | 417,480 |
| 減価償却費 | 61,694 | 67,354 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,678 | 1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,068 | 79,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -3,705 |
| 支払利息 | 12,467 | 16,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,617 | -171,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 971 | -48,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,990 | 157,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,771 | -439 |
| その他 | -44,422 | -14,339 |
| 小計 | 589,649 | 694,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 3,705 |
| 利息の支払額 | -12,768 | -16,264 |
| 法人税等の還付額 | 157 | － |
| 法人税等の支払額 | -199,405 | -262,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,866 | 418,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,638 | -45,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,379 | -13,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,922 | － |
| その他 | -2,239 | -32,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,179 | -92,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -738,329 | -629,184 |
| リース債務の返済による支出 | -754 | -444 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 900 |
| 配当金の支払額 | -64,522 | -36,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,606 | -315,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | 10,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,616,316 | 1,626,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
