キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,767 | 161,216 |
| 減価償却費 | 21,089 | 27,393 |
| のれん償却額 | 96,111 | 96,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,119 | 1,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,754 | 12,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -41 |
| 支払利息 | 7,718 | 11,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,793 | -144,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,046 | -18,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,983 | 82,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,472 | -92,741 |
| その他 | -33,833 | -694 |
| 小計 | 245,243 | 135,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 41 |
| 利息の支払額 | -7,642 | -11,285 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,943 |
| 法人税等の支払額 | -199,411 | -104,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,290 | 22,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,110 | -5,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,105 | -74,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,027 | － |
| その他 | -4,663 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,907 | -79,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,000 | -449,998 |
| 配当金の支払額 | -30,983 | -32,160 |
| リース債務の返済による支出 | -366 | -426 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,300 | 1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,050 | -380,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,663 | -437,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,455,435 | 3,017,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
