キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,193 | 290,767 |
| 減価償却費 | 14,912 | 21,089 |
| のれん償却額 | 96,111 | 96,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 415 | 3,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,749 | 12,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -100 |
| 支払利息 | 9,111 | 7,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,793 | -225,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,783 | -63,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,579 | 110,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,978 | 25,472 |
| その他 | 110,840 | -33,833 |
| 小計 | 434,222 | 245,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 100 |
| 利息の支払額 | -9,131 | -7,642 |
| 法人税等の還付額 | 27,744 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -32,442 | -199,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,485 | 38,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,646 | -22,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,701 | -19,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -42,027 |
| その他 | -2,792 | -4,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,244 | -87,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -171,000 |
| 配当金の支払額 | － | -30,983 |
| リース債務の返済による支出 | -1,387 | -366 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,912 | 8,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,475 | -194,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,757 | -243,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,590,221 | 1,346,557 |
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