キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,213 | 353,193 |
| 減価償却費 | 20,651 | 14,912 |
| のれん償却額 | 96,111 | 96,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,936 | 415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,574 | 67,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -92 |
| 支払利息 | 14,987 | 9,111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -602 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,872 | -308,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,717 | -24,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,903 | 99,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,221 | 15,978 |
| その他 | 23,236 | 110,840 |
| 小計 | 220,265 | 434,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 92 |
| 利息の支払額 | -13,624 | -9,131 |
| 法人税等の還付額 | 10,516 | 27,744 |
| 法人税等の支払額 | -199,379 | -32,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,841 | 420,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,339 | -2,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,766 | -11,701 |
| その他 | -9,106 | -2,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,592 | -17,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,508,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,368 | -1,387 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -96 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 65,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,465 | -35,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,229 | 367,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,718 | 1,634,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
