キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,216 | 179,878 |
| 減価償却費 | 27,393 | 27,804 |
| のれん償却額 | 96,111 | 96,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,615 | 1,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,109 | 33,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -31 |
| 支払利息 | 11,204 | 8,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,960 | -114,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,151 | 59,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,165 | -32,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,741 | 71,825 |
| その他 | -694 | -33,660 |
| 小計 | 135,225 | 299,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
| 利息の支払額 | -11,285 | -8,281 |
| 法人税等の還付額 | 2,943 | 49,618 |
| 法人税等の支払額 | -104,585 | -14,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,340 | 325,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,478 | -3,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,182 | -4,385 |
| その他 | 535 | 5,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,125 | -1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,998 | -374,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -794,420 |
| 配当金の支払額 | -32,160 | -32,172 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -366 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,800 | 4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,785 | -797,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,570 | -473,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,600,363 | 2,126,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
