キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,878 | 333,136 |
| 減価償却費 | 27,804 | 28,973 |
| のれん償却額 | 96,111 | 96,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,664 | -1,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,799 | 80,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -38 |
| 支払利息 | 8,268 | 6,816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,047 | -352,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,720 | -1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,169 | 124,666 |
| 固定資産除却損 | － | 5,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,825 | 17,922 |
| その他 | -33,660 | 18,950 |
| 小計 | 299,164 | 355,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 38 |
| 利息の支払額 | -8,281 | -6,819 |
| 法人税等の還付額 | 49,618 | 1,679 |
| 法人税等の支払額 | -14,946 | -120,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,586 | 230,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -16,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,385 | -1,390 |
| その他 | 5,473 | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | -13,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -449,998 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,998 | -374,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -794,420 | － |
| 配当金の支払額 | -32,172 | -27,492 |
| リース債務の返済による支出 | -366 | -371 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,457 | -551,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,833 | -334,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892,412 | 1,557,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
