キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,136 | 266,121 |
| 減価償却費 | 28,973 | 31,324 |
| のれん償却額 | 96,111 | 96,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,973 | 102,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -45 |
| 支払利息 | 6,816 | 5,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,129 | -311,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,954 | -69,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,666 | 88,681 |
| 固定資産除却損 | 5,924 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,922 | 3,970 |
| その他 | 18,950 | -4,528 |
| 小計 | 355,787 | 207,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 45 |
| 利息の支払額 | -6,819 | -5,532 |
| 法人税等の還付額 | 1,679 | 157 |
| 法人税等の支払額 | -120,156 | -106,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,528 | 95,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,508 | -7,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,940 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -450 |
| その他 | 782 | -2,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,175 | -10,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -449,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,998 | -354,998 |
| 配当金の支払額 | -27,492 | -27,615 |
| リース債務の返済による支出 | -371 | -376 |
| 自己株式の売却による収入 | 900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,960 | -382,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,606 | -298,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,805 | 1,318,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
