キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,121 | 350,694 |
| 減価償却費 | 31,324 | 30,149 |
| のれん償却額 | 96,111 | 96,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -987 | 604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,732 | 48,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -862 |
| 支払利息 | 5,461 | 7,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,961 | -434,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,561 | -12,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,681 | 190,369 |
| 固定資産除却損 | 0 | 474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,970 | -8,811 |
| その他 | -4,528 | 4,164 |
| 小計 | 207,318 | 272,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 862 |
| 利息の支払額 | -5,532 | -7,736 |
| 法人税等の還付額 | 157 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,158 | -143,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,830 | 122,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,751 | -4,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -13,234 |
| その他 | -2,783 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,985 | -17,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,998 | -384,998 |
| 配当金の支払額 | -27,615 | -36,907 |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,989 | -72,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,144 | 31,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,091 | 1,648,049 |
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