キャンディル（1446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,694 | 442,913 |
| 減価償却費 | 30,149 | 19,824 |
| のれん償却額 | 96,111 | 96,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 604 | 736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,944 | -15,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -862 | -2,014 |
| 支払利息 | 7,782 | 8,569 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,732 | -523,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,132 | 682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,369 | 147,582 |
| 固定資産除却損 | 474 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,811 | -1,920 |
| その他 | 4,164 | 40,436 |
| 小計 | 272,755 | 210,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 862 | 2,014 |
| 利息の支払額 | -7,736 | -8,375 |
| 法人税等の支払額 | -143,879 | -153,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,001 | 50,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,776 | -27,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,234 | -2,078 |
| その他 | 29 | 639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,981 | -22,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,998 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -36,907 | -74,109 |
| リース債務の返済による支出 | -381 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,286 | -134,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,733 | -105,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,648,049 | 1,521,196 |
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