利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、35,518千円(前連結会計年度は449,672千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益36,650千円を計上したこと、売上債権が127,570千円減少したこと、のれん償却額192,223千円、未払消費税等が145,248千円減少したこと、減価償却費56,373千円、法人税等の支払額242,630千円、仕入債務が66,455千円増加したこと、などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、93,732千円(前連結会計年度は106,117千円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出85,632千円、有形固定資産の取得による支出8,732千円などによるものであります。

2022/12/20 15:09