利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、230,528千円(前年同期は325,586千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益333,136千円を計上したこと、のれん償却額96,111千円、売上債権が352,129千円増加したこと、仕入債務が124,666千円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13,175千円(前年同期は1,962千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出16,508千円、有形固定資産の売却による収入3,940千円などによるものであります。

2023/05/15 16:07