利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、95,830千円(前年同期は230,528千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益266,121千円を計上したこと、のれん償却額96,111千円、賞与引当金が102,732千円増加したこと、売上債権が311,961千円増加したこと、仕入債務が88,681千円増加したこと、法人税等の支払額106,158千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10,985千円(前年同期は13,175千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7,751千円などによるものであります。

2024/05/15 15:04