サン・ライフホールディング（7040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -269,260 | 74,815 |
| 減価償却費 | 283,536 | 285,630 |
| のれん償却額 | 86,028 | 86,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,557 | 2,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -483 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,080 | 8,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,906 | -13,800 |
| 受取保険金 | -3,944 | -2,200 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,699 | -9,368 |
| 移転補償金 | -15,100 | － |
| 助成金収入 | -12,330 | -22,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,606 | -46,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,252 | 1,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,908 | -46,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,850 | 6,023 |
| 前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | 31,178 | -43,180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,431 | -36,684 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,693 | -20,626 |
| その他 | 6,271 | 11,679 |
| 小計 | -90,975 | 235,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,865 | 15,250 |
| 保険金の受取額 | 22,060 | 2,200 |
| 移転補償金の受取額 | 15,100 | － |
| 助成金の受取額 | 12,330 | 22,076 |
| 法人税等の支払額 | -204,032 | -100,427 |
| 法人税等の還付額 | 30,040 | 27,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,610 | 202,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -587,377 | -345,424 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 43,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,002,940 |
| 供託金の預入による支出 | -7,000 | -55,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -6,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,677 | 2,370 |
| その他 | -17,386 | -2,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,216 | -1,516,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,049 | -97,751 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,049 | 52,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 505 | 1,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909,371 | -1,261,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,662,239 | 7,731,157 |
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