サン・ライフホールディング（7040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,815 | -29,273 |
| 減価償却費 | 285,630 | 256,373 |
| 特別功労金 | － | 360,000 |
| のれん償却額 | 86,496 | 78,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,583 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | -1,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,254 | 29,200 |
| 前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | -5,031 | -1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,800 | -10,038 |
| 受取保険金 | -2,200 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,368 | 12,168 |
| 助成金収入 | -22,076 | -5,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,641 | -42,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,476 | -6,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,882 | 23,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,023 | -237 |
| 前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -43,180 | -97,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,684 | -32,621 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,626 | -80,600 |
| その他 | 16,710 | -178,044 |
| 小計 | 235,689 | 274,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,250 | 8,276 |
| 特別功労金の支払額 | － | -360,000 |
| 保険金の受取額 | 2,200 | － |
| 助成金の受取額 | 22,076 | 5,384 |
| 法人税等の支払額 | -100,427 | -151,566 |
| 法人税等の還付額 | 27,490 | 44,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,278 | -177,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -345,424 | -252,807 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,512 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002,940 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 供託金の預入による支出 | -55,000 | -4,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,810 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,370 | 2,457 |
| その他 | -2,693 | -23,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,985 | 21,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,751 | -97,578 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,248 | -103,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,396 | 2,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,261,061 | -257,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,731,157 | 8,677,433 |
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