サン・ライフホールディング（7040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,273 | 489,505 |
| 減価償却費 | 256,373 | 265,413 |
| 特別功労金 | 360,000 | － |
| のれん償却額 | 78,983 | 79,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | 4,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,741 | 5,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,200 | 10,393 |
| 前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | -1,695 | -851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,038 | -10,636 |
| 受取保険金 | － | -6,209 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,168 | 33,894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,999 |
| 助成金収入 | -5,384 | -9,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,638 | -93,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,347 | -6,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,865 | -16,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -237 | -52,389 |
| 前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -97,284 | -122,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,621 | -35,970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80,600 | 66,305 |
| その他 | -178,044 | -8,979 |
| 小計 | 274,953 | 595,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,276 | 8,594 |
| 特別功労金の支払額 | -360,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 6,209 |
| 助成金の受取額 | 5,384 | 9,421 |
| 法人税等の支払額 | -151,566 | -182,686 |
| 法人税等の還付額 | 44,993 | 81,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,958 | 517,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -252,807 | -297,612 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 28,730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 供託金の預入による支出 | -4,500 | -4,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 330,012 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,457 | 3,260 |
| その他 | -23,072 | -9,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,077 | 17,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,578 | -104,378 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,000 | -288,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,578 | -392,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,977 | 2,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,482 | 146,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,941,149 | 9,087,275 |
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