サン・ライフホールディング（7040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,505 | 485,246 |
| 減価償却費 | 265,413 | 261,393 |
| 特別功労金 | － | 23,266 |
| のれん償却額 | 79,652 | 79,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,257 | -6,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,539 | 1,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,393 | -7,897 |
| 前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | -851 | -11,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,636 | -12,680 |
| 受取保険金 | -6,209 | -211 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33,894 | 26,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,999 | － |
| 助成金収入 | -9,421 | -6,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,737 | 20,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,188 | 2,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,312 | -99,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,389 | -11,014 |
| 前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -122,985 | -134,099 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,970 | -72,316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,305 | -139,473 |
| その他 | -8,979 | -102,017 |
| 小計 | 595,280 | 295,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,594 | 22,708 |
| 特別功労金の支払額 | － | -23,266 |
| 保険金の受取額 | 6,209 | 211 |
| 助成金の受取額 | 9,421 | 6,467 |
| 法人税等の支払額 | -182,686 | -213,854 |
| 法人税等の還付額 | 81,067 | 51,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,886 | 139,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -297,612 | -292,668 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28,730 | 818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,611,392 |
| 供託金の預入による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,012 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,307 | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,260 | 3,878 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,098 |
| その他 | -9,445 | -37,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,637 | -1,910,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -104,378 | -103,777 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -288,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,378 | -103,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,979 | -2,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,125 | -1,877,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,087,275 | 8,441,725 |
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