キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9237万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1788万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1763万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 1,165 | -1,216 | -213 | -51 | -1,501 | 11,915 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 399 | -554 | -124 | -155 | - | 11,635 | 通期 | 565 | -2,312 | -597 | -1,746 | -2,724 | 9,572 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -203 | -609 | -98 | -812 | - | 8,662 | 通期 | 372 | -908 | -46 | -537 | -869 | 8,992 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -1,517 | 52 | -1,315 | - | 7,731 | 通期 | 929 | -945 | -45 | -16 | -587 | 8,935 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -178 | 21 | -104 | -157 | - | 8,677 | 通期 | 728 | -516 | -207 | 212 | -660 | 8,941 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 518 | 18 | -392 | 536 | - | 9,087 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年3月（連）
- -5100万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -17億4632万
- 2021年3月（連）
- -5億3659万
- 2022年3月（連）
- -1642万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億1247万
設備投資額
- 2019年3月（連）
- -15億100万
- 2020年3月（連） -81.48%
- -27億2400万
- 2021年3月（連）
- -8億6900万
- 2022年3月（連）
- -5億8700万
- 2023年3月（連） -12.44%
- -6億6000万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 9.34%
- 2020年3月（連）
- 4.77%
- 2021年3月（連）
- 3.6%
- 2022年3月（連）
- 8.4%
- 2023年3月（連）
- 5.78%