キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億675万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67億9531万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8048万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 1,165 | -1,216 | -213 | -51 | -1,501 | 11,915 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 399 | -554 | -124 | -155 | - | 11,635 | 通期 | 565 | -2,312 | -597 | -1,746 | -2,724 | 9,572 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -203 | -609 | -98 | -812 | - | 8,662 | 通期 | 372 | -908 | -46 | -537 | -869 | 8,992 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -1,517 | 52 | -1,315 | - | 7,731 | 通期 | 929 | -945 | -45 | -16 | -587 | 8,935 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -178 | 21 | -104 | -157 | - | 8,677 | 通期 | 728 | -516 | -207 | 212 | -660 | 8,941 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 518 | 18 | -392 | 536 | - | 9,087 | 通期 | 1,660 | 204 | -490 | 1,864 | -546 | 10,319 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 139 | -1,911 | -104 | -1,771 | - | 8,442 | 通期 | 1,363 | -1,068 | -198 | 294 | -547 | 10,413 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 480 | -6,795 | -107 | -6,315 | - | 3,996 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年3月（連）
- -5100万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -17億4632万
- 2021年3月（連）
- -5億3659万
- 2022年3月（連）
- -1642万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億1247万
- 2024年3月（連） +777.47%
- 18億6444万
- 2025年3月（連） -84.21%
- 2億9444万
設備投資額
- 2019年3月（連）
- -15億100万
- 2020年3月（連） -81.48%
- -27億2400万
- 2021年3月（連）
- -8億6900万
- 2022年3月（連）
- -5億8700万
- 2023年3月（連） -12.44%
- -6億6000万
- 2024年3月（連）
- -5億4600万
- 2025年3月（連） -0.18%
- -5億4700万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 9.34%
- 2020年3月（連）
- 4.77%
- 2021年3月（連）
- 3.6%
- 2022年3月（連）
- 8.4%
- 2023年3月（連）
- 5.78%
- 2024年3月（連）
- 12.29%
- 2025年3月（連）
- 9.84%
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