サン・ライフホールディング（7040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,261 | 1,793,777 |
| 減価償却費 | 547,921 | 552,121 |
| 減損損失 | 311,781 | － |
| のれん償却額 | 159,305 | 159,305 |
| 特別功労金 | 360,000 | － |
| 和解金 | － | 2,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,539 | 9,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -693 | 7,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,647 | 18,799 |
| 前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | -2,012 | 1,364 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 17,808 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,014 | -18,267 |
| 受取保険金 | － | -7,065 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39,226 | -344,163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,745 | 3,999 |
| 助成金収入 | -15,050 | -22,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,715 | -127,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,046 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,887 | 26,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,146 | -21,663 |
| 前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -304,812 | -326,720 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -110,461 |
| 支払利息 | － | 201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,718 | -36,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,590 | 294,165 |
| その他 | -156,258 | 1,021 |
| 小計 | 1,314,357 | 1,855,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,563 | 14,316 |
| 保険金の受取額 | － | 7,065 |
| 利息の支払額 | － | -201 |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 特別功労金の支払額 | -360,000 | － |
| 助成金の受取額 | 15,050 | 22,604 |
| 法人税等の支払額 | -298,861 | -300,403 |
| 法人税等の還付額 | 44,993 | 81,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,103 | 1,660,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -591,503 | -569,822 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 426,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 供託金の預入による支出 | -8,500 | -508,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 330,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -18,700 | -4,807 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,481 | 17,336 |
| その他 | -52,403 | 42,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,625 | 204,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -195,121 | -202,229 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12,000 | -288,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,121 | -490,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 877 | 3,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,233 | 1,378,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,941,149 | 10,319,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
