サン・ライフホールディング（7040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,793,777 | 1,336,200 |
| 減価償却費 | 552,121 | 531,518 |
| 減損損失 | － | 11,632 |
| のれん償却額 | 159,305 | 159,305 |
| 特別功労金 | － | 23,266 |
| 和解金 | 2,191 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,161 | -7,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,958 | 4,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,799 | 15,500 |
| 前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | 1,364 | -10,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,267 | -25,164 |
| 受取保険金 | -7,065 | -211 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -344,163 | 35,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,999 | － |
| 助成金収入 | -22,604 | -9,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,119 | -12,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -612 | 2,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,926 | 17,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,663 | 26,091 |
| 前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -326,720 | -208,898 |
| 資産除去債務戻入益 | -110,461 | － |
| 支払利息 | 201 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,694 | -192,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 294,165 | 74,089 |
| その他 | 1,021 | 1,828 |
| 小計 | 1,855,621 | 1,772,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,316 | 25,917 |
| 保険金の受取額 | 7,065 | 211 |
| 利息の支払額 | -201 | － |
| 和解金の支払額 | -20,000 | － |
| 特別功労金の支払額 | － | -120,000 |
| 助成金の受取額 | 22,604 | 9,618 |
| 法人税等の支払額 | -300,403 | -374,748 |
| 法人税等の還付額 | 81,067 | 49,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,071 | 1,362,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -569,822 | -527,742 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 426,976 | 818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,840,306 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 供託金の預入による支出 | -508,000 | -4,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,012 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,807 | -1,826 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,336 | 7,697 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -244,494 |
| その他 | 42,672 | -58,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,369 | -1,068,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -202,229 | -198,270 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -288,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,229 | -198,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,963 | -2,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,174 | 93,679 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,319,323 | 10,413,003 |
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