流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
有価証券のうちMMF及びMRF等	261千円	309千円
その他流動資産(預け金)	47,915千円	51,564千円
現金及び現金同等物	8,941,149千円	10,319,323千円

2024/06/28 14:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は35,834百万円(前連結会計年度比2.0%増)となりました。
流動資産は11,978百万円(前連結会計年度比11.3%増)となりました。これは、現金及び預金の増加(1,074百万円)、売掛金の増加(127百万円)等が主たる要因であります。
固定資産は23,856百万円(前連結会計年度比2.2%減)となりました。これは、八王子ホテルニューグランド売却に伴う有形固定資産の減少(100百万円)、のれんの減少等による無形固定資産の減少(139百万円)、供託金の増加があった一方、投資有価証券及び繰延税金資産の減少等による投資その他の資産の減少(285百万円)等が主たる要因であります。

2024/06/28 14:18