スペースバリュー HD（1448）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月12日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,024 | 2,598 |
| 減価償却費 | 2,372 | 3,873 |
| 減損損失 | 2,968 | 215 |
| のれん償却額 | 203 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 65 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | 20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 109 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -517 |
| 支払利息 | 199 | 267 |
| 固定資産除却損 | 31 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,582 | -1,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,458 | 424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,383 | -2,617 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 364 | -225 |
| レンタル前受収益の増減額（△は減少） | 318 | -383 |
| その他 | 95 | 1,138 |
| 小計 | 8,672 | 3,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 517 |
| 利息の支払額 | -195 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,605 | 2,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,042 | -2,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 5,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | -25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 668 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,504 | － |
| 貸付けによる支出 | -152 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 16 |
| その他 | 70 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,845 | 3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,255 | -2,680 |
| 長期借入れによる収入 | 11,430 | 1,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,303 | -4,589 |
| 社債の償還による支出 | -550 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -1,407 |
| 配当金の支払額 | -1,408 | -919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -41 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -848 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,624 | -8,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,380 | -3,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,528 | 4,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
