キャッシュ・フローの状況
2021年12月9日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -58億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 23億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 7,605 | -9,845 | 4,624 | -2,240 | -9,373 | 7,528 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,144 | -1,592 | -156 | -2,736 | -1,793 | 4,621 | 通期 | 2,377 | 3,102 | -8,846 | 5,479 | -2,444 | 4,126 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,369 | -392 | 1,022 | 1,977 | -595 | 7,140 | 通期 | 3,768 | -465 | -882 | 3,303 | -2,187 | 6,564 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,395 | 2,336 | -5,824 | 4,731 | -962 | 5,491 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -22億4000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 54億7900万
- 2021年3月（連） -39.72%
- 33億300万
設備投資額
- 2019年3月（連）
- -93億7300万
- 2020年3月（連）
- -24億4400万
- 2021年3月（連）
- -21億8700万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 10.9%
- 2020年3月（連）
- 3.38%
- 2021年3月（連）
- 6.13%