スペースバリュー HD（1448）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月9日 13:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15 | 677 |
| 減価償却費 | 1,893 | 1,743 |
| のれん償却額 | 107 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 156 | 123 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -62 |
| 支払利息 | 92 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -6 |
| 固定資産除却損 | 10 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,341 | 6,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,490 | -900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,111 | -3,187 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25 | 354 |
| レンタル前受収益の増減額（△は減少） | -444 | -1,137 |
| その他 | -548 | -1,372 |
| 小計 | 3,005 | 2,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 62 |
| 利息の支払額 | -89 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369 | 2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 3,300 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 177 | － |
| その他 | | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392 | 2,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,900 | -4,647 |
| 長期借入れによる収入 | 302 | 1,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,956 | -1,914 |
| リース債務の返済による支出 | -690 | -430 |
| 配当金の支払額 | -532 | -537 |
| その他 | | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | -5,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,013 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,564 | 5,491 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
