スペースバリュー HD（1448）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566 | 15 |
| 減価償却費 | 1,350 | 1,893 |
| 減損損失 | 164 | － |
| のれん償却額 | 112 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | 156 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -94 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -65 |
| 支払利息 | 117 | 92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | 13 |
| 固定資産除却損 | 3 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,291 | 8,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,037 | -1,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,380 | -5,111 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 879 | 25 |
| レンタル前受収益の増減額（△は減少） | -69 | -444 |
| その他 | -115 | -549 |
| 小計 | -331 | 3,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 64 |
| 利息の支払額 | -117 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | 2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,773 | -477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -118 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 177 |
| その他 | 185 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | 3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 833 | 302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,959 | -1,956 |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -690 |
| 配当金の支払額 | -922 | -532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,907 | 3,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,126 | 7,140 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
