スペースバリュー HD（1448）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,598 | 786 |
| 減価償却費 | 3,873 | 3,809 |
| 減損損失 | 215 | 546 |
| のれん償却額 | 224 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -46 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20 | 111 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | 1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -472 |
| 支払利息 | 267 | 180 |
| 固定資産売却益 | -126 | -737 |
| 固定資産除却損 | 23 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,391 | 2,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 424 | 410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,617 | -2,718 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -225 | 248 |
| レンタル前受収益の増減額（△は減少） | -383 | -1,719 |
| その他 | 1,265 | 190 |
| 小計 | 3,649 | 4,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 472 |
| 利息の支払額 | -270 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -1,519 | -777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,377 | 3,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,688 | -1,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,980 | 1,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -218 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 5 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 177 |
| その他 | -37 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,102 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,680 | 5,896 |
| 長期借入れによる収入 | 1,638 | 1,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,589 | -6,220 |
| リース債務の返済による支出 | -1,407 | -1,262 |
| 配当金の支払額 | -919 | -535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -848 | -1 |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,846 | -882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,401 | 2,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,126 | 6,564 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
