短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年9月30日
- 39億
- 2021年9月30日
- -46億4700万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- (2)コミットメントライン契約2021/12/09 13:00
前連結会計年度(2021年3月31日) 当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日) コミットメントラインの総額 10,000百万円 10,000百万円 借入実行残高 9,000 4,500
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日) | |
| コミットメントラインの総額 | 10,000百万円 | 10,000百万円 |
| 借入実行残高 | 9,000 | 4,500 |
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