営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⑤キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金が減少したことなどから3,384億円の流出(前年度比1兆1,361億円減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得が売却・償還を上回ったことなどから3,807億円の流出(前年度比2,952億円減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及び自己株式の追加取得などから80億円の流出(前年度比8億円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前年度末比7,273億円減少し、期末残高は2兆299億円となりました。

2023/06/27 14:28