キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -64億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4933億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3923億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | -17,032 | 150,708 | -4,549 | 133,676 | -5,212 | 1,105,851 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,934 | 32,757 | -2,579 | 44,691 | -3,301 | 1,147,967 | 通期 | 22,883 | 111,069 | -5,348 | 133,952 | -10,660 | 1,234,458 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 565,869 | -149,229 | -2,750 | 416,640 | -4,801 | 1,648,348 | 通期 | 903,597 | -78,519 | -5,495 | 825,078 | -8,399 | 2,054,043 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 461,313 | -57,350 | -3,838 | 403,963 | -1,503 | 2,454,169 | 通期 | 797,685 | -85,510 | -8,942 | 712,175 | -2,828 | 2,757,277 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -793,772 | 1,807 | -2,752 | -791,965 | -2,713 | 1,962,559 | 通期 | -338,479 | -380,777 | -8,049 | -719,256 | -5,320 | 2,029,972 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 86,589 | 217,444 | -2,677 | 304,033 | -3,082 | 2,331,328 | 通期 | 294,419 | -90,170 | -10,509 | 204,249 | -5,124 | 2,223,711 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -342,765 | 238,053 | -4,643 | -104,712 | -1,624 | 2,114,355 | 通期 | -255,788 | 186,554 | -9,431 | -69,234 | -3,977 | 2,145,045 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -392,387 | 493,343 | -6,455 | 100,956 | -1,434 | 2,239,545 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- 1336億7600万
- 2020年3月（連） +0.21%
- 1339億5200万
- 2021年3月（連） +515.95%
- 8250億7800万
- 2022年3月（連） -13.68%
- 7121億7500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7192億5600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2042億4900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -692億3400万
設備投資額
- 2019年3月（連）
- -52億1200万
- 2020年3月（連） -104.53%
- -106億6000万
- 2021年3月（連）
- -83億9900万
- 2022年3月（連）
- -28億2800万
- 2023年3月（連） -88.12%
- -53億2000万
- 2024年3月（連）
- -51億2400万
- 2025年3月（連）
- -39億7700万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- -14.43%
- 2020年3月（連）
- 14.79%
- 2021年3月（連）
- 631.3%
- 2022年3月（連）
- 587.78%
- 2023年3月（連）
- -227.54%
- 2024年3月（連）
- 161.72%
- 2025年3月（連）
- -131.41%
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