第四北越 FG（7327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:42
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,621 | 32,173 |
| 減価償却費 | 3,555 | 3,163 |
| 減損損失 | 18 | 78 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 413 | -2,838 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -128 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -171 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 63 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -859 | -764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -150 | -84 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -201 |
| 資金運用収益 | -57,014 | -67,679 |
| 資金調達費用 | 20,739 | 22,967 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,155 | -246 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 8 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -223 | -22 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 27 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -18,780 | -112,196 |
| 預金の純増減（△） | -172,341 | -159,503 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -45,009 | -71,738 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -139,709 | -10,496 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -301 | 267 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,796 | 1,756 |
| コールマネー等の純増減（△） | -35,030 | 5,997 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,298 | -48,832 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,308 | 374 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | -451 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,623 | 2,418 |
| 資金運用による収入 | 55,473 | 64,241 |
| 資金調達による支出 | -20,572 | -21,820 |
| その他 | 31,023 | -22,915 |
| 小計 | -336,114 | -386,374 |
| 法人税等の支払額 | -6,650 | -6,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,765 | -392,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -436,551 | -549,965 |
| 有価証券の売却による収入 | 599,298 | 926,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,002 | 117,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 928 | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,053 | 493,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,362 | -6,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,514 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 233 | 239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,643 | -6,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,355 | 94,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,114,355 | 2,239,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
