第四北越 FG（7327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月15日 14:17
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,058 | 20,621 |
| 減価償却費 | 3,532 | 3,555 |
| 減損損失 | 72 | 18 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -109 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,343 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 216 | 413 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 9 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -148 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -8 | 63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -648 | -859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -162 | -150 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 資金運用収益 | -48,009 | -57,014 |
| 資金調達費用 | 16,153 | 20,739 |
| 有価証券関係損益（△） | 881 | 1,155 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 8 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | -223 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | -87,483 | -18,780 |
| 預金の純増減（△） | -23,845 | -172,341 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -52,455 | -45,009 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 167,040 | -139,709 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -176 | -301 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,262 | 4,796 |
| コールマネー等の純増減（△） | 30,160 | -35,030 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,571 | 9,298 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,151 | 4,308 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -108 | -7 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 3,027 | 2,623 |
| 資金運用による収入 | 45,955 | 55,473 |
| 資金調達による支出 | -14,376 | -20,572 |
| その他 | 8,809 | 31,023 |
| 小計 | 89,029 | -336,114 |
| 法人税等の支払額 | -2,439 | -6,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,589 | -342,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -543,708 | -436,551 |
| 有価証券の売却による収入 | 699,094 | 599,298 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,991 | 76,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,143 | -614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -939 | -1,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,444 | 238,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,719 | -3,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,514 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,677 | -4,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,356 | -109,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,331,328 | 2,114,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
