第四北越 FG（7327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月17日 13:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,662 | 19,058 |
| 減価償却費 | 3,293 | 3,532 |
| 減損損失 | 623 | 72 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -109 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,343 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,335 | 216 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 22 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -119 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 77 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -629 | -648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -121 | -162 |
| 資金運用収益 | -40,520 | -48,009 |
| 資金調達費用 | 2,871 | 16,153 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,410 | 881 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -903 | 15 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 346 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,028 | -87,483 |
| 預金の純増減（△） | -6,786 | -23,845 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -51,395 | -52,455 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -696,747 | 167,040 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 42 | -176 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,751 | 1,262 |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,848 | 30,160 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 55,750 | 20,571 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,049 | 1,151 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 39 | -108 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,365 | 3,027 |
| 資金運用による収入 | 34,408 | 45,955 |
| 資金調達による支出 | -2,217 | -14,376 |
| その他 | -44,453 | 8,809 |
| 小計 | -787,753 | 89,029 |
| 法人税等の支払額 | -6,018 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -793,772 | 86,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -651,128 | -543,708 |
| 有価証券の売却による収入 | 564,184 | 699,094 |
| 有価証券の償還による収入 | 89,681 | 64,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,155 | -2,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558 | -939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,784 | 277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | 217,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,748 | -2,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,752 | -2,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794,717 | 301,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,972 | 2,331,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
