第四北越 FG（7327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月18日 13:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,374 | 17,662 |
| 減価償却費 | 3,521 | 3,293 |
| 減損損失 | 11 | 623 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,149 | 1,335 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 17 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -348 | -92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -120 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 38 | 77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -637 | -629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -223 | -121 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -12 | － |
| 資金運用収益 | -31,500 | -40,520 |
| 資金調達費用 | 1,194 | 2,871 |
| 有価証券関係損益（△） | -757 | 5,410 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | -903 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 167 | 346 |
| 貸出金の純増（△）減 | -80,498 | -70,028 |
| 預金の純増減（△） | -109,051 | -6,786 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 92,019 | -51,395 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 504,036 | -696,747 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 512 | 42 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,047 | -1,751 |
| コールマネー等の純増減（△） | -21,575 | 6,848 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 68,878 | 55,750 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,098 | -3,049 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | 39 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 12 | 2,365 |
| 資金運用による収入 | 33,221 | 34,408 |
| 資金調達による支出 | -1,327 | -2,217 |
| その他 | -9,848 | -44,453 |
| 小計 | 464,379 | -787,753 |
| 法人税等の支払額 | -3,065 | -6,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,313 | -793,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -665,262 | -651,128 |
| 有価証券の売却による収入 | 484,481 | 564,184 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,907 | 89,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -2,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 1,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,350 | 1,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,742 | -2,748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,085 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,838 | -2,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,125 | -794,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,454,169 | 1,962,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
