第四北越 FG（7327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,717 | 11,374 |
| 減価償却費 | 2,954 | 3,521 |
| 減損損失 | 17 | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,500 | 1,149 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -92 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -127 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 169 | -637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -427 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -232 | -223 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | 12 | -12 |
| 資金運用収益 | -33,145 | -31,500 |
| 資金調達費用 | 1,825 | 1,194 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,806 | -757 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87 | 24 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -19 | 167 |
| 貸出金の純増（△）減 | 111,690 | -80,498 |
| 預金の純増減（△） | 347,238 | -109,051 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -31,967 | 92,019 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 198,692 | 504,036 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9 | 512 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,771 | 2,047 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,741 | -21,575 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -89,188 | 68,878 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,917 | 2,098 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 50 | -7 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 77 | 12 |
| 資金運用による収入 | 34,900 | 33,221 |
| 資金調達による支出 | -1,969 | -1,327 |
| その他 | 3,704 | -9,848 |
| 小計 | 568,100 | 464,379 |
| 法人税等の支払額 | -2,230 | -3,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,869 | 461,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -688,016 | -665,262 |
| 有価証券の売却による収入 | 405,948 | 484,481 |
| 有価証券の償還による収入 | 137,606 | 124,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,725 | -1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,229 | -57,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,738 | -2,742 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,085 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,750 | -3,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,890 | 400,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648,348 | 2,454,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
