第四北越 FG（7327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,995 | 10,717 |
| 減価償却費 | 2,619 | 2,954 |
| 減損損失 | 20 | 17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,714 | 3,500 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -21 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -130 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 183 | 169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -398 | -232 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 186 | － |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | 12 |
| 資金運用収益 | -34,935 | -33,145 |
| 資金調達費用 | 3,071 | 1,825 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,916 | -4,806 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 87 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 314 | -19 |
| 貸出金の純増（△）減 | 55,324 | 111,690 |
| 預金の純増減（△） | -7,478 | 347,238 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -42,583 | -31,967 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,805 | 198,692 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,283 | -9 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,589 | 5,771 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,941 | 3,741 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -22,930 | -89,188 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,911 | 4,917 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -331 | 50 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 77 |
| 資金運用による収入 | 37,382 | 34,900 |
| 資金調達による支出 | -3,189 | -1,969 |
| その他 | 19,028 | 3,704 |
| 小計 | 15,882 | 568,100 |
| 法人税等の支払額 | -3,948 | -2,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,934 | 565,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -466,022 | -688,016 |
| 有価証券の売却による収入 | 356,307 | 405,948 |
| 有価証券の償還による収入 | 147,730 | 137,606 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -3,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,573 | -1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,757 | -149,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,740 | -2,738 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 174 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,579 | -2,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,115 | 413,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,458 | 1,648,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
