第四北越 FG（7327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月22日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 12,995 |
| 減価償却費 | 2,619 |
| 減損損失 | 20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -398 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 186 |
| 資金運用収益 | -34,935 |
| 資金調達費用 | 3,071 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,916 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 314 |
| 貸出金の純増（△）減 | 55,324 |
| 預金の純増減（△） | -7,478 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -42,583 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,805 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,283 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,589 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,941 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -22,930 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,911 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -331 |
| 資金運用による収入 | 37,382 |
| 資金調達による支出 | -3,189 |
| その他 | 19,028 |
| 小計 | 15,882 |
| 法人税等の支払額 | -3,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -466,022 |
| 有価証券の売却による収入 | 356,307 |
| 有価証券の償還による収入 | 147,730 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -2,740 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
