キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,721 | 23,342 |
| 減価償却費 | 6,241 | 6,959 |
| 減損損失 | 521 | 74 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,338 | 2,709 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 135 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | -332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 541 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,886 | -2,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,251 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -586 | -376 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -400 | -12 |
| 資金運用収益 | -63,636 | -62,684 |
| 資金調達費用 | 3,120 | 2,287 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,103 | -1,133 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 292 | 119 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -52 | 215 |
| 貸出金の純増（△）減 | 145,857 | -176,640 |
| 預金の純増減（△） | 740,249 | 94,079 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -175,332 | 156,525 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 264,371 | 695,158 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 174 | -48 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,996 | -1,035 |
| コールマネー等の純増減（△） | 36,517 | -74,125 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -137,705 | 109,972 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,669 | 497 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -102 | 22 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 76 | 2,683 |
| 資金運用による収入 | 66,516 | 65,441 |
| 資金調達による支出 | -3,470 | -2,508 |
| その他 | 20,075 | -35,267 |
| 小計 | 908,696 | 803,860 |
| 法人税等の支払額 | -5,098 | -6,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,597 | 797,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,116,196 | -1,099,541 |
| 有価証券の売却による収入 | 796,067 | 783,306 |
| 有価証券の償還による収入 | 249,931 | 233,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,752 | -1,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,647 | -921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,519 | -85,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,480 | -5,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,088 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,495 | -8,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 819,585 | 703,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,054,043 | 2,757,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
