キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,949 | 29,758 |
| 減価償却費 | 6,695 | 7,081 |
| 減損損失 | 749 | 1,039 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -109 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,343 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,895 | 514 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 295 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 28 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 156 | 76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,169 | -19,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -265 | -130 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,026 |
| 資金運用収益 | -80,060 | -99,006 |
| 資金調達費用 | 12,140 | 34,738 |
| 有価証券関係損益（△） | 11,104 | 3,276 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 30 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -651 | 302 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 460 | 105 |
| 貸出金の純増（△）減 | -151,860 | -164,439 |
| 預金の純増減（△） | 160,050 | 131,128 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -20,173 | -6,458 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -455,966 | 264,869 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 170 | -5,137 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,493 | -1,497 |
| コールマネー等の純増減（△） | 138,569 | 26,608 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,648 | 67,481 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,262 | -10,235 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 254 | -78 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 5,500 | 6,426 |
| 資金運用による収入 | 71,668 | 95,233 |
| 資金調達による支出 | -10,065 | -34,495 |
| その他 | -46,953 | -27,482 |
| 小計 | -328,647 | 299,863 |
| 法人税等の支払額 | -9,831 | -5,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,479 | 294,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,372,921 | -1,103,982 |
| 有価証券の売却による収入 | 835,385 | 879,052 |
| 有価証券の償還による収入 | 159,980 | 144,672 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -4,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,747 | -3,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,097 | 336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,572 | -1,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,777 | -90,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,496 | -5,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,507 | -4,728 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,049 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,049 | -10,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,305 | 193,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,972 | 2,223,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
